内蒙古产权交易中心有限责任公司受委托,对鄂尔多斯市通用航空有限责任公司32.68%国有股权进行公开转让,转让底价为1633.8万元,欢迎社会各界投资人咨询洽谈。
一、 标的企业基本情况
鄂尔多斯市通用航空有限责任公司(简称:通用航空公司),成立于2003年4月23日,注册资本:伍仟万元,经营范围:许可经营项目:甲类:人工降水、医疗救护、航空探矿、空中游览、公务飞行、私用或商用飞机驾驶执照培训、通用航空包机飞行;乙类:航空摄影、气象探测;丙类:飞机播种、空中施肥、空中喷洒植物生长调节剂、空中除草、防治农林业病虫害、草原灭鼠、航空护林、空中拍照(通用航空企业经营许可证有效期至2015年5月17日)。
通用航空成立于2003年,是经国家民航局批准成立的甲类通用航空企业,主运行基地为内蒙古鄂尔多斯市民航机场。
二、 标的企业股东构成及持股比例
股东名称
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出资金额(万元)
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出资比例(%)
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内蒙古西蒙集团有限公司
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3366.20
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67.32
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鄂尔多斯市国有资产投资经营有限责任公司
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1633.80
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32.68
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合计
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5000.00
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100
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三、 标的企业近三年来财务状况
资产经营状况表
金额单位:人民币万元
项目
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2011年12月31日
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2012年12月31日
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2013年12月31日
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2014年3月31日
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资产总额
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9,471.11
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12,254.82
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14,805.96
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22,200.74
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负债总额
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4,417.47
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7,096.15
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9,784.54
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17,494.44
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净资产
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5,053.64
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5,158.67
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5,021.42
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4,706.30
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项目
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2011年
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2012年
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2013年
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2014年1-3月
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营业收入
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2,126.89
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2,493.22
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2,739.16
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280.41
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利润总额
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138.71
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164.11
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208.45
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-324.79
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净利润
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113.86
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123.08
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164.86
|
-324.79
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通用航空公司2014年3月31日资产负债表 单位:元
资 产
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期末余额
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负债和所有者权益(或股东权益)
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期末余额
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流动资产:
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流动负债:
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货币资金
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39,213,701.81
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短期借款
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69,100,000.00
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应收票据
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交易性金融负债
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应收账款
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12,161,139.50
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应付票据
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减:应收账款坏账准备
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339,285.24
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应付账款
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632,174.29
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应收账款净额
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11,821,854.26
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预收款项
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170,000.30
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预付款项
|
5,760,804.73
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卖出回购金融资产款
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其他应收款
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9,465,162.19
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应付手续费及佣金
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减:其他应收款坏账准备
|
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应付职工薪酬
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1,004,811.66
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其他应收款净额
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9,465,162.19
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应交税费
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-9,143,300.83
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买入返售金融资产
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应付利息
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5,984,497.62
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存货
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2,639,414.56
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应付股利
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减:存货跌价准备
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其他应付款
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42,462,698.57
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存货净额
|
2,639,414.56
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流动负债合计
|
110,210,881.61
|
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其他流动资产
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422,559.80
|
非流动负债:
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流动资产合计
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69,323,497.35
|
长期应付款
|
64,733,503.43
|
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非流动资产:
|
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非流动负债合计
|
64,733,503.43
|
|
长期应收款
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4,530,053.00
|
负债合计
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174,944,385.04
|
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固定资产
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66,029,168.04
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所有者权益(或股东权益):
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减:累计折旧
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10,243,674.51
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实收资本(或股本)
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50,000,000.00
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减:固定资产减值准备
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资本公积
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1,121,814.80
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固定资产净额
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55,785,493.53
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减:库存股
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在建工程
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86,137,313.53
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盈余公积
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287,934.96
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减:在建工程减值准备
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一般风险准备
|
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在建工程净额
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86,137,313.53
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未分配利润
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-4,346,733.12
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长期待摊费用
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6,231,044.27
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外币报表折算差额
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递延所得税资产
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归属于母公司所有者权益合计
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47,063,016.64
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其他非流动资产
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少数股东权益
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非流动资产合计
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152,683,904.33
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所有者权益(或股东权益)合计
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47,063,016.64
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资产总计
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222,007,401.68
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负债和所有者权益(或股东权益)总计
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222,007,401.68
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四、 标的企业优势
1、公司现有规模和未来规划
公司现执管4个系列6种机型的飞机18架,其中Y-5型飞机2架;Y-5B型飞机8架;Y-12型飞机2架;钻石DA-40D型飞机2架;DA-42NG飞机1架;钻石训练模拟机1架;空中国王C90GTi公务机2架,公司机队规模位居全国通用航空企业前三甲,已安全无事故飞行12800多架次,累计达30000多小时。公司能够针对不同客户的需求提供安全、快捷、舒适、专业、高效、周到的服务。拥有12650平方米的停机坪、500平方米的维修机库、200平方米的维修工作间、500平方米的航材库和1200平方米的办公楼。
到2020年末,公司将累计投资100亿元,使航空机队规模达到200架,自主建设运营通航基地机场及通勤机场10个、直升机制造工厂1个、飞机维修基地5个。届时公司将成为集通用航空作业、飞行员培训、机务人员培训、公务机运营、航空救援、通勤航空运营、飞机制造、销售和售后服务为一体的全国最大的通用航空公司,并力争在“十二五”期间实现上市。
2、公司业务领域
公司的作业范围覆盖除青海、西藏、新疆以外的全国大部分地区,业务范畴包括:农业、建筑、摄影、勘探、观测与巡查、搜索与救援、警备、新闻报道、人员与物品运送、观光旅游、公务飞行、试验飞行等。
(1)农林业生产
通用航空在农林业中的运用可减少自然灾害损失、造林植被、防止水土流失及城市沙漠化。
公司作业项目:航空护林、飞播造林、除草杀虫、飞机灭蝗、人工降雨、森林消防。
(2)国土开发与保护
通用航空在土地规划、矿产开发、防止盗采盗伐、保护自然生态景观等方面发挥了重要的作用。
公司作业项目:航空摄影、土地丈量、矿产勘查、地质测量、国界巡逻。
(3)公务飞行
致力于为中外政要、高层政府官员、商界领袖等提供尊贵、高雅、安全、舒适、快捷、私密的公务飞行服务。
公司地面代理业务:为公务机提供相关地面服务,机组、乘客手续办理、飞机航前航后机坪服务、机组往返酒店和机场地面交通、航务服务、机组客房、客人休息室、各项费用代收。
公司进出机坪服务:为公务机机组、乘客提供进出机坪服务。
公司包机租赁业务:自行开发市场,开展包机租赁。
(4)飞行培训
公司航校是培养高品质国际化的飞行人才的专业航空培训机构,拥有私用驾驶执照与商用驾驶执照培训资质,训练机群主要包括单发航空器DA-40和双发航空器DA-42两种机型。公司的飞行教员拥有丰富的飞行经验和过硬的教学技能,并与多家航空公司达成了合格学员就业意向,就业渠道宽广。特别是,公司在内蒙古鄂尔多斯市乌审旗投资兴建了通勤通用机场,为更好地开展飞行培训提供了强有力的硬件支撑。
主修课程:私照单发、双发(商照)驾驶执照课程;飞机类仪表等级课程。
3、公司积极开拓市场
面对外省通航公司全面进入内蒙古飞播作业市场、东北护林业务萎缩、Y5市场作业价格下降、飞行技术人员短缺等诸多不利因素,公司上下全员行动,加强客户服务,在保住传统作业市场的同时,积极拓展新市场。一是完成了北京新天地公司C90飞机(B-7758)的接机和托管工作,占领了高空航拍市场,为高性能飞机的托管工作打下了坚实基础;二是对自有C90(B-3913)飞机进行了高空照相窗口改装,且市场已经落实。
4、政策补贴
公司认真研究行业政策,积极争取各项税收、补贴优惠,2014年争取通用航空专项资金406万元。
五、 行业发展优势
我国通航产业发展严重滞后,未来市场潜力巨大。我国通用航空起步晚,发展现状都明显落后于美国。2013年,中国通用航空总作业时间只有59.1万小时,是美国的2.5%,飞行器数量 1519 架,是美国的 0.55%。同时,中国在通用航空运营企业、机场数量和飞行员数量分别是美国的18.9%、 1.25%和5.9%。美国通用航空年产值1500亿美元,按照 2013 年16.78万亿美元 GDP 计算,通用航空对GDP的贡献率接近1%。 而中国通用航空产业产值仅60亿元,对GDP的贡献度(2013年我国GDP 为57万亿元)基本忽略不计。
通航政策加快推出释放落后体制禁锢,未来十年产业迎来大发展。目前,我国通用航空的发展仍处于政策导入期,我国对通用航空的管理正在有条件地逐步放开。目前《低空空域管理使用规定(试行)》征求意见稿已成型,正在征求军民航等方面意见。预计 2015 年通航相关系列政策加快出台,通用航空将迎来史无前例的发展机遇。根据《国务院关于促进民航业发展若干意见》提出的通航发展目标,到2020年通用航空飞行总量达 200万小时,年均增长 19%,可以预见未来我国通用航空发展空间巨大。
六、 联系方式
有意者请按下列联系方式,提出受让意向和受让咨询,或登录内蒙古产权交易中心网站(www.nmcqjy.com)查询。
联系单位:内蒙古产权交易中心有限责任公司
联系人:李亚奇0471-6927005、13154712818
王丽娟0471-6922653、13722049255
地址:呼市中山东路7号诚信数码大厦10层